Como pessoa com necessidades institucionais de gestão de patrimônio, você deseja encontrar as soluções mais adequadas e eficientes para seus ativos. Porque com a simplificação da sua situação, você tem mais tempo para focar no que realmente importa.
Tendo o Julius Baer como parceiro na manutenção de ativos, você ganha uma solução personalizada e sofisticada, projetada pensando justamente nisso. Nossa equipe de manutenção de ativos abrange a gama completa de serviços:
Custódia global:
Manutenção e administração eficiente e centralizada de todos seus ativos com a possibilidade de selecionar seus próprios gerentes de ativos, corretor de câmbio e outros terceiros.
Banco depositário:
Atuamos como seu custodiante para seu esquema de investimento coletivo suíço ou estrangeiro.
Soluções de relatórios:
Como parte das nossas soluções de manutenção de ativos, oferecemos uma geração de relatórios customizada, permitindo que você monitore e analise o desempenho e os riscos, para citar apenas algumas das conveniências.
Como funciona?
Em um primeiro passo, seu gerente de relacionamento dedicado vai se encontrar com você para aprofundar seu entendimento sobre sua situação, suas exigências e seus objetivos. Se ele ou ela identificar alguma necessidade institucional, uma solução personalizada de manutenção de ativos será desenvolvida e implementada para você. Essa solução pode ser modular ou individual.
Seu gerente de relacionamento vai cuidar de todas as suas dúvidas, monitorar a solução e certificar-se de que medidas sejam tomadas caso alguma modificação for necessária. Um gerente de conta dedicado será responsável pela implementação cotidiana da solução.
Um cliente privado com necessidades institucionais usa geralmente vários bancos. Sendo assim, é comum eles precisarem ter uma área administrativa e apoio gerencial para a custódia, contabilidade e geração de relatórios associados com vários tipos de ativos. Esse apoio é fundamental, pois ajuda a simplificar suas operações de investimento, manter registros precisos e garantir a conformidade com requisitos regulatórios.
Com uma solução de custódia global, você pode manter todos os seus títulos negociáveis, tais como instrumentos financeiros, dinheiro e equivalentes de dinheiro, com um único custodiante global. Você também pode incluir posições externas (p. ex. investimentos imobiliários diretos, derivados de dívidas e participações privadas) nos seus relatórios de investimentos.
Não. Os ativos mantidos em depósitos de títulos são considerados ativos segregados. Ou seja, esses ativos são legalmente separados do balanço do banco e com isso, não estão sujeitos ao risco de contraparte do banco.
Nossa ampla gama de serviços relacionados à custódia de fundos e serviços complementares é personalizada para as necessidades dos esquemas de investimento coletivo e seus parceiros e inclui:
- guarda e manutenção;
- realização da devida diligência em terceiros ou sub-custodiantes;
- serviços nas áreas de mercado de câmbio e execução e assessoria de títulos; e
- atuação como agente de transferência e pagamentos, bem como de agência de monitoramento e controle.
Na nossa função como banco depositário, trabalhamos juntos com diversas empresas independentes de gestão de fundos para fundos suíços. Para fundos estrangeiros, trabalhamos com vários administradores.