Como persona con necesidades institucionales de gestión patrimonial, usted desea encontrar las mejores y más eficientes soluciones para sus activos. Así, al simplificar su situación, podrá dedicarle más tiempo a lo que realmente importa.
Con Julius Baer como socio en la gestión de activos, recibirá una solución sofisticada y personalizada, diseñada precisamente con ese objetivo. Nuestro equipo de Asset Servicing cubre toda la gama de servicios:
Custodia global:
Custodia y administración eficientes y centralizadas de todos sus activos con la posibilidad de elegir sus propios gestores de activos, corredores de divisas y cualquier otro tercero.
Banco depositario:
Actuamos como depositario de su plan de inversión colectiva suizo o extranjero.
Soluciones de presentación de informes:
Como parte de nuestras soluciones de gestión de activos, proporcionamos informes personalizados que le permiten supervisar y analizar el rendimiento y el riesgo, entre otras cosas.
¿Cómo funciona?
En un primer paso, su asesor financiero se sentará con usted para comprender plenamente su situación, sus necesidades y sus objetivos. Si identifican alguna necesidad institucional, se desarrollará e implementará una solución de gestión de activos a su medida. Ésta puede ser una solución modular o una individual.
Su asesor financiero se ocupará de todas sus consultas, supervisará la solución elegida y tomará las medidas correspondientes si sus necesidades cambian. Un gestor de cuentas designado se encargará de la implementación diaria de dicha solución.
Un cliente particular con necesidades institucionales suele tener cuentas en varios bancos. Como consecuencia, a menudo necesitan apoyo administrativo y técnico para la custodia, la contabilidad y la elaboración de informes de diversos tipos de activos. Este apoyo es crucial, ya que le ayuda a racionalizar sus operaciones de inversión, mantener registros precisos y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Con una solución de custodia global, puede mantener todos sus valores negociables, como instrumentos financieros, efectivo y equivalentes, con un único custodio global. También puede integrar posiciones externas (p. ej., inversiones inmobiliarias directas, derivados de deuda y capital riesgo) en sus informes de inversión.
No. Los activos mantenidos en depósitos de valores se consideran activos segregados. En otras palabras, estos activos están legalmente separados del balance del banco y, por lo tanto, no están sujetos al riesgo de contraparte del banco.
Nuestra amplia gama de servicios de custodia de fondos y servicios adicionales puede adaptarse a las necesidades de los planes de inversión colectiva y sus socios, e incluye:
- custodia y servicio;
- ejercicio de la diligencia debida sobre terceros o subcustodios;
- servicios de ejecución y asesoría en las áreas de divisas y valores; y
- actuación como agente de transferencia y pago, así como agencia de supervisión y control.
En nuestra función de banco depositario colaboramos con numerosas sociedades independientes de gestión de fondos suizos. En el caso de los fondos extraterritoriales, trabajamos con distintos administradores.