Kennzahlen

  31.12.2022 31.12.2021 Veränderung in %
Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* 424.1 481.7 -12.0
Netto-Neugeld (Mrd. CHF) 8.7 19.6 -
Total Aktiven (Mio. CHF) 105’643.7 116’305.8 -9.2
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 6’289.7 6’743.3 -6.7
BIZ Gesamtkapitalquote* 21.7% 24.0% -
BIZ CET1 Kapitalquote* 14.0% 16.4% -
Personalbestand 6’891 6’727 2.4
Anzahl Kundenberater 1’248 1’274 -2.0%

*Zwischen der halbjährlichen Finanzberichterstattung werden diese Kennzahlen im 4-Monate und 10-Monate Interim Management Statement aktualisiert.

Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.

 
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Erreichte mittelfristige Finanzziele 2020 - 2022

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 2020 2021 2022 Mittelfristige Ziele
Cost/Income Ratio 66.4% 63.8% 65.9% <67%
bis 2022
Vorsteuermarge 27.2bp 28.2bp 27.0bp 25-28bp
bis 2022
Vorsteuergewinn CHF 1’114.5m CHF 1’328.9m CHF 1’199m
10.3% avg. growth (over cycle)
>10% Wachstum p.a.
von 2020 bis 20222
RoCET1 32% 34% 34% >30%
bis 2022

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • BIZ Gesamtkapitalquote3: >15%
  • BIZ CET1 Kapitalquote4: >11%

1 Die adjustierten Ergebnisse entsprechen den IFRS Finanzergebnissen abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
2 Gegenüber dem 2019 adjustierten Gewinn vor Steuern von CHF 917m
3 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
4 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

 

Mittelfristige Finanzziele 2023 - 2025

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 Mittelfristige Ziele
Cost/Income Ratio <64%
bis 2025
Vorsteuermarge 28-31bp
bis 2025
Vorsteuergewinn >10% Wachstum p.a.
von 2023 bis 2025
RoCET1 >30%
von 2023 bis 2025

1 Adjustierte Ergebnisse: abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: Aa3 
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
  • Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten