Kennzahlen
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|
| Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* | 424.1 | 481.7 | -12.0 |
| Netto-Neugeld (Mrd. CHF) | 8.7 | 19.6 | - |
| Total Aktiven (Mio. CHF) | 105’643.7 | 116’305.8 | -9.2 |
| Total Eigenkapital (Mio. CHF) | 6’289.7 | 6’743.3 | -6.7 |
| BIZ Gesamtkapitalquote* | 21.7% | 24.0% | - |
| BIZ CET1 Kapitalquote* | 14.0% | 16.4% | - |
| Personalbestand | 6’891 | 6’727 | 2.4 |
| Anzahl Kundenberater | 1’248 | 1’274 | -2.0% |
*Zwischen der halbjährlichen Finanzberichterstattung werden diese Kennzahlen im 4-Monate und 10-Monate Interim Management Statement aktualisiert.
Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.
Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär
Erreichte mittelfristige Finanzziele 2020 - 2022
| Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelfristige Ziele |
|---|---|---|---|---|
| Cost/Income Ratio | 66.4% | 63.8% | 65.9% | <67% bis 2022 |
| Vorsteuermarge | 27.2bp | 28.2bp | 27.0bp | 25-28bp bis 2022 |
| Vorsteuergewinn | CHF 1’114.5m | CHF 1’328.9m | CHF 1’199m 10.3% avg. growth (over cycle) | >10% Wachstum p.a. von 2020 bis 20222 |
| RoCET1 | 32% | 34% | 34% | >30% bis 2022 |
Eigene Untergrenzen der Gruppe:
- BIZ Gesamtkapitalquote3: >15%
- BIZ CET1 Kapitalquote4: >11%
1 Die adjustierten Ergebnisse entsprechen den IFRS Finanzergebnissen abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
2 Gegenüber dem 2019 adjustierten Gewinn vor Steuern von CHF 917m
3 BIZ Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
4 BIZ CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
Mittelfristige Finanzziele 2023 - 2025
| Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 | Mittelfristige Ziele |
|---|---|
| Cost/Income Ratio | <64% bis 2025 |
| Vorsteuermarge | 28-31bp bis 2025 |
| Vorsteuergewinn | >10% Wachstum p.a. von 2023 bis 2025 |
| RoCET1 | >30% von 2023 bis 2025 |
1 Adjustierte Ergebnisse: abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im untenstehenden Dokument ‘Alternative Perfomance-Kennzahlen’.
Ratings
Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt:
- Rating für langfristige Einlagen: Aa3
- Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating)
- Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A2
- Counterparty Risk Assessment: Aa3(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten