La gestion d’actifs demande du temps et mobilise des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs. En choisissant Julius Baer comme dépositaire mondial, vous bénéficiez de services dédiés et personnalisés, conjugués à un système de traitement des données et de communication de pointe. De cette manière, vous vous simplifiez la vie et pouvez consacrer plus de temps à d’autres projets.

Investor Services chez Julius Baer

Le service Investor Services de Julius Baer figure parmi les leaders en Suisse. Il propose des services de Global Custody sur mesure pour des fonds de pension, des Family Offices, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion de fonds, des gérants de fortune, des fondations, des entreprises et des clients privés depuis plus de 25 ans.

Gamme de prestations Investor Services chez Julius Baer 

Services de base

  • Garde de titres et autres actifs
  • Règlement de toutes les opérations sur titres
  • Démarches/notifications administratives et traitement des opérations sur titres
  • Recouvrement des intérêts, dividendes et remboursements du principal
  • Prêt et emprunt de valeurs mobilières
  • Gestion des liquidités
  • Intérêts sur les balances courantes
  • Services de reporting flexibles et spécifiques aux utilisateurs
  • Surveillance de la conformité
  • Services fiscaux (retenue à la source et remboursement)
  • Accès à un réseau de sous-dépositaires et d’établissements de clearing triés sur le volet

Analyse et reporting

Le processus de reporting et d’analyse de la performance de Julius Baer vous permet d’obtenir des informations détaillées et complètes sur la valeur de votre portefeuille et le contrôle des actifs. A votre demande, les actifs externes non bancaires tels que l’immobilier peuvent être intégrés dans votre reporting global. Vous avez la possibilité de personnaliser la périodicité, les niveaux de consolidation et le format du reporting ainsi que d’accéder à toutes les évaluations et les informations en ligne.

Comptabilité de titres

La comptabilité de titres de Julius Baer vous fournit des pièces comptables collectives prêtes à être auditées, adaptées à votre plan comptable individuel et conformes aux dispositions légales. Les chiffres peuvent être facilement intégrés à votre comptabilité financière, ce qui vous évite de passer du temps à réaliser des écritures individuelles.

Communication moderne

L’outil de communication moderne de Julius Baer, basé sur Internet, vous offre à tout moment un aperçu complet de tous vos actifs. Cet outil personnalisable vous permet d’envoyer des messages directement à votre conseiller à la clientèle. En outre, il vous fournit un accès à des informations allant des dernières analyses et autres publications aux données économiques et des marchés.

Votre conseiller à la clientèle

Le service Investor Services de Julius Baer met à votre disposition un conseiller à la clientèle dédié, hautement qualifié, flexible et plurilingue, qui assumera la responsabilité de toutes les tâches relatives à vos opérations sur titres. Ce spécialiste communique rapidement et de manière pragmatique avec les différents acteurs afin de trouver des solutions en accord avec vos besoins et vos exigences.

Informations complémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur le service Investor Services de Julius Baer? Votre conseiller à la clientèle se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.